ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ			
			 	КОДЫ	
		на    1 января 2022 года	Форма по ОКУД	0503760	
					
			Дата	01.01.2022	
Учреждение	
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный" 	
по ОКПО	
17121268	
Обособленное подразделение				
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	по ОКТМО	45363000 	
		по ОКПО		
		Глава по БК	941 

Периодичность: 	годовая	 		
	к Балансу по форме	0503730	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

		

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности
	
127204, г. Москва, Каргопольская ул., д.17, Государственное бюджетное учреждение (ГБУ)	

Сведения об изменениях наименования субъекта отчетности за отчетный период, если такие изменения производились 
	
Изменения в наименование учреждения за отчетный период не производились	

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности
	
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы (в ред. постановления Правительства Москвы от 24.07.2018 г. № 763-ПП). Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом.	

Наименование главного администратора бюджетных средств, выполняющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
	
Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП (в ред. постановления Правительства Москвы от 24.07.2018 г. № 763-ПП) осуществляет префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы.	

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
	
Учреждение находится в ведомственном подчинении Префектуры Северо-Восточного округа г.Москвы	

Информация о субъектах отчетности,  созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности 
	
Информация о субъектах отчетности,  созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности отсутствует.	

Сведения об основных направлениях деятельности учреждений
	
68.32.1- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.	

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств 
	
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление следующих мероприятий: Реализация на территории района  Северное Медведково города Москвы задач надежного, безопасного и качественного оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставления коммунальных услуг, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирными домами деятельности, оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Уборка бесхозяйных территорий района Северное Медведково города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозяйных территориях района Северное Медведково  города Москвы, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозяйных территориях. Содержание спортивных площадок, используемых управой Ярославского района  города Москвы для реализации их полномочий в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Капитальный ремонт спортивных площадок. Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 9 категории. Содержание технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей, расположенных на объектах дорожного хозяйства 3, 4, 5, 9 категорий. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управе Ярославского района  города Москвы для реализации её полномочий, а также помещений, переданных в оперативное управление подведомственным управе  района Северное Медведково города Москвы государственным бюджетным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Благоустройство территорий в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ. Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства (за исключением скульптурно-архитектурных композиций) и прилегающих к ним территорий, зон отдыха. Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их последующая эксплуатация в случаях, установленных правовыми актами Правительства Москвы. Размещение и содержание информационных конструкций информационных стендов, представляющих собой информационные доски, в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов. В порядке, установленном правовыми актами города Москвы, заключение с собственниками информационных конструкций информационных стендов, представляющих собой навесные телевизионные жидкокристаллические или плазменные панели, размещаемых в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов, признанными в установленном порядке победителями конкурсов на право размещения таких информационных конструкций, соглашений, в соответствии с которыми осуществляется размещение и содержание указанных информационных конструкций. Проведение работ по очистке крыш от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве за счет средств бюджета города Москвы в случаях, установленных нормативными правовыми актами города Москвы. Выполнение отделочных работ в помещениях многоквартирных домов. Оказание содействия в организации и осуществлении переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. Выполнение работ по содержанию (очистке и мойке), ремонту и замене объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименования улиц и номеров домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений). ГБУ "Жилищник района Северное Медведково" осуществляют следующие функции, ранее возложенные на государственные казенные учреждения города Москвы инженерные службы районов: Осуществление следующих работ: Благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, и иных объектов, переданных в установленном порядке в оперативное управление учреждения от префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы. Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов. Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга района. Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома. Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Северо-Восточного административного округа города Москвы. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление "ГБУ Жилищник  района Северное Медведково". Осуществление мероприятий по гражданской обороне. Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы. Временное содержание объектов строительства жилищного фонда города Москвы до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. Проведение работ по восстановлению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых были размещены демонтированные вывески, в случаях, установленных правовыми актами города Москвы. Участие в приемке завершенных строительством по государственному заказу объектов жилищного фонда города Москвы и подписании актов в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ГБУ "Жилищник района Северное Медведково" осуществляют следующие функции, возложенные на государственные казенные учреждения города Москвы Дирекции заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административных округов города Москвы: Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи.	

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции)   
	
Учреждение не имеет обособленных подразделений	

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий
	
Наблюдательный совет (орган управления учреждением) и изменения на протяжении отчетного периода его состава и полномочий отсутствует.	

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.
	
Отсутствуют изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.	

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов
	
Ведение бухгалтерского учета ГБУ Жилищник передано в специализированный центр учёта на основании Соглашения № 11 от 15.09.2020 года.	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Учреждения имеют лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение государственного задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), открытые в Департаменте финансов города Москвы. Валютных счетов не имеют.	

Прочая информация
	
Прочая информация отсутствует.	

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях отсутствует.	

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения
	
В 2021 году в ГБУ Жилищник сотрудники прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку по следующим направлениям:- По профессиональной программе повышения квалификации "Начальник гаража. Эксплуатация и техническое обслуживание специальной техники"- по образовательной программе «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» - по программе: "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электротехнической энергии до 1000В" - по программе: "Требование пожарной безопасности для сварщиков" - по обучению специалистов и работников ГБУ "Жилищник района Северное Медведково" Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения" - по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1-3 группы безопасности" - по программе: "Подготовка пожарных добровольных пожарных дружин (команд)" - по программе: "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением систем канатного доступа" - по программе: "Диспетчер аварийно-диспетчерской службы (переаттестация)" - по программе: "Оператор платформ подъемных для инвалидов (переаттестация)" - по программе: "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электротехнической энергии до 1000В(для диспетчеров)" - по программе: "Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий" - по обучению специалистов и работников ГБУ "Жилищник района Северное Медведково" Ответственный за проведение обслуживания и периодического осмотра средств индив.защиты от падения с высоты"  	

Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность
	
Штатная численность 676, среднесписочная-532,10	

Сведения о стоимости имущества
	
Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф.0503768)	

Объем исполнения по доходам и расходам учреждения в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему по всем КВФО
	
"Общий объем доходов составил  851 826 773,93 руб. из них:
КВФО 2- 356 610 247,93 руб (42% от общего числа доходов), 
КВФО 4 - 476 710 932,54  руб (56% от общего числа доходов), 
КВФО 5 - 18 505 593,46  руб (2% от общего числа доходов)

Общийобъем расходов составил: 806 784 170,18 руб, из них:
КВФО 2- 345 254 410,68   руб (42% от общего числа расходов),
КВФО 4 - 461 529 759,50  руб (57 % от общего числа расходов)
КВФО 5 - 10 476 692,38руб (1,8% от общего числа расходов)"	

Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему закупок по всем КВФО
	
"Общий объем закупок составил 275 271 876,59 из них:. 
КВФО 2- 78 759 943,68 (28,6 % от общего числа закупок с применением конкурсных процедур)
КВФО 4 - 37 134 475,97 (13,5 % от общего числа закупок с применением конкурсных процедур)
КВФО 5 - 159 377 456,94 (57,9% от общего числа закупок с применением конкурсных процедур)
"	

Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности
	
Учреждение обеспечено основными фондами для выполнения государственного задания. Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью. Все основные средства учреждения используются по назначению. Производится своевременное списание и ремонт имущества. Назначены ответственные лица за сохранность основных средств и материальных запасов учреждения. Рабочие места основного персонала технически оборудованы в соответствии с видом деятельности. Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью. Изношенность основных средств составляет 40-80%.	

Иная информация о результатах деятельности учреждения
	
Иная информация о результатах деятельности учреждения отсутствует.	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана деятельности» 

Сведения о результатах исполнения субъектом отчетности плана ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования или указание на наименование и место публикации отчета, в котором содержится такая информация
	
Инфориация раскрыта в ф.0503737 КВФО 2	

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания
	
"Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/pub/home, https://mgk.mos.ru/
Государственное задание выполнено на 100%."	

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения
	
"Сведения об утвержденных плановых показателей ФХД, а также показатели исполнения ПФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 4.    
 Неисполнение по
- КВР 244 в сумме  2 485 628,88 руб., (- кредиторская задолженность на 01.01.2022г)
- КВР 247 в сумме 420 768,68 руб., ( кредиторская задолженность на 01.01.2022г МОСЭНЕРГОСБЫТ АО, ПАО МОЭК));

"	

Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на иные цели с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения
	
"Сведения об утвержденных плановых показателях ФХД, а также показатели исполнения ПФХД отражены в Отчете ф.0503737 КВФО 5.  

 "	

Сведениям об исполнении плана ФХД  в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения
	
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений не предоставляются.	

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф.0503737)
	
Отражены операции по поступлениям и выбытиям ( инф.в разд. 5.1)  КФО 4 - (111) удержания из зар.платы, (244) - зачет взаимных требований на сумму удержанных штрафных санкций; КФО 2 -  (130)  оплаты, поступающие на транзитный счет ПАО МОЭК, АО МВК; (150) Иные доходы - доходы от предоставления городских льгот ГБУ "ГЦЖС" ПАО МОЭК, АО МВК,(111) удержания из зар.платы, (243) - на сумму зачета взаимных требований, (244) - зачет взаимных требований на сумму удержанных штрафных санкций + обороты транзитного счета	

Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте)
	
В отчетном периоде расчетов с контрагентами в иностранной валюте не проводилось.	

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)
	
Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным: по квфо 2 - 583 687 810,29 руб.,  по квфо 4 -32 663 280,26 руб, по квфо 5 - 82 573 481,82руб,	

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738, ф.0503775)
	
Принятые денежные обязательства сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений  (на основании ф.0503738) отсутствуют	

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)
	
Национальные проекты (программы), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП) отсутствуют	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях
	
Прочая информация, характеризующая отчет об исполнении учреждение плана деятельности отсутствует 	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о запасах учреждения:- об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости;-  о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;- о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) и в Отчете о финансовых результатах деятельности ф.0503721.	

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов
	
Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов отсутствует.	

Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)
	
Объектов нефинансовых активов, ранее не учтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации не выявлено.	

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)
	
объектов нефинансовых активов, выбывших в результате недостачь и хищений не обнаружено	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате:                                                                                         - приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;                                             - увеличений балансовой стоимости объектов основных средств;                                                    -  реклассификаций
	
"В 2021 году по КФО 2 всего поступило объектов основных средств на общую сумму 269 530,67 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
в) машины и оборудование - 269 530,67 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

Из них в результате приобретения на сумму 269 530,67 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
в) машины и оборудование - 269 530,67 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

В результате реклассификации объектов ОС не поступало.
Получения (безвозмездно) объектов ОС, увеличения балансовой стоимости объектов ОС по КФО 2 не было.

По КФО 4 в 2021 году всего поступило объектов основных средств на общую сумму 1 890 263 704,33 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) -  1 253 563 613,73 руб.
в) машины и оборудование -  23 266 568,50 руб.
г) транспортные средства - 13 952 032,49 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 6 048 293,36 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 593 433 196,25 руб.

Из них:
1. В результате приобретения основных средств на сумму 15 809 602,53 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 1 222 198 949,02 руб.
в) машины и оборудование - 2 887 194,51 руб.
г) транспортные средства - 13 952 032,49 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 6 048 293,36 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы -  593 393 825,25 руб.

2. В результате получения объектов основных средств безвозмездно на сумму 51 783 409,70 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 31 364 664,71 руб.
в) машины и оборудование - 20 379 373,99 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 39 371,00 руб.

3. В результате увеличения балансовой стоимости объектов ОС (переоценка) 162 467 447,53 руб.

4. В результате реклассификации объектов  ОС на сумму 875 486 033,54 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 566 168 400,23 руб.
в) машины и оборудование - 27 126 597,11 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 282 191 036,20руб."	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате:                                                                                                                       - передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы;                                                   - в результате реклассификаций
	
"В 2021 году по КФО 2 всего выбыло объектов основных средств на общую сумму 2 436 159,63 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00 руб.
в) машины и оборудование - 2 435 471,63 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 688,00 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

Передачи объектов имущества и реклассификации по КФО 2 не было.

По КФО 4 в 2021 году всего выбыло объектов основных средств на общую сумму 257 745 909,05 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 22 629 310,84 руб.
в) машины и оборудование - 476 220,09 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 435 051,32 руб.                                                                                                                                                                                                                                                     е) биологические ресурсы - 138 176 482,06               
ё) основные средства не включенные в другие группы - 96 028 844,74 руб.

Из них: 
1. Передачи объектов имущества по КФО 4 на сумму 292 462,55 оуб.                                                                                                                                                                                                                                                   а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 292 462,55 руб.
в) машины и оборудование - 0,00 руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2. В результате реклассификации объектов  ОС на сумму 875 486 033,54 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 566 168 400,23 руб.
в) машины и оборудование - 27 126 597,11 руб.
г) транспортные средства - 0,00руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 0,00руб.
е) основные средства не включенные в другие группы -  282 191 036,20 руб."	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая:                                            - суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату;                                                                                                                                        - суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
"По состоянию на 01.01.2022 г. сумма начисленной амортизации по объектам основных средств составляет:
1. по КФО 2 - 303 870,60 руб.., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 0,00  руб.
в) машины и оборудование - 181 390,32  руб.
г) транспортные средства - 0,00 руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 122 480,28 руб.
е) основные средства не включенные в другие группы - 0,00 руб.

2. по КФО 4 - 75 377 911,66 руб., в том числе:
а) жилые помещения - 0,00 руб.
б) нежилые помещения (здания и сооружения) - 19 231 497,70 руб.
в) машины и оборудование - 4 356 939,21 руб.
г) транспортные средства - 4 158 332,04  руб.
д) инвентарь производственный и хозяйственный - 22 225 955,85 руб.                                                                                                                                                                                                                                                             е) биологические ресурсы - (-100 422 322,04) руб.
д) основные средства не включенные в другие группы - 125 827 508,90 руб.

увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату отсутствуют"""	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту
	
Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту отсутствует.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы 
	
Реализация обектов ОС (гаражи) балансовая стоимость 600 132 906,65, переоцененная стоимость 380 722 820,00 объектов основных средств, отчуждаемых в пользу ФЛ	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств
	
Изменения стоимости объектов основных средств отсутствуют	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:-  о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода
	
Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:
- ограничений прав собственности или иных предоставленных прав нет;
- стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств в сумме 4 640 147 915,29 руб;
- основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета нет.	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:                                             - о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода;- о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода;-  о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода
	
"Затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного   
  периода не производилось;
- договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода нет;
- компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей  
  основных средств, включенных в доходы текущего периода нет"""	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":- описание объектов инвестиционной недвижимости и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость";- наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений
	
группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества 
	
группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества):  - по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) пользованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества
	
группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет	

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования:- об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования;   - об объектах инвестиционной недвижимости,  переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования
	
группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" в учреждении нет	

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств:- временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) ;- находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия
	
"Объектов основных средств, временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) в учреждении нет;
- балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 524 716 554,51 руб.;
- объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия в учреждении нет"	

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива;- о сумме восстановленного убытка от обесценения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены
	
обесценение активов в учреждении не производилось	

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:- события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива;- сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива;- группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение
	
обесценение активов в учреждении не производилось	

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении:- основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива;- основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению
	
обесценение активов в учреждении не производилось	

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности
	
Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности отсутствует.	

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
	
Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности показатель отсутствует.	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф.0503771) в сравнении с показателями на начало года  с указанием причин образования остатков по  счету 0215ХХ000 "Вложения в финансовые активы"
	
Учреждение не имеет вложений в финансовые активы	

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" (в разрезе КВФО) 
	
Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" (в разрезе КВФО) отсутствует.	

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской  отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления
	
КФО 2: 
-счет Дт 105.36/Кт 304.96 на сумму (8 616,66), Дт 401.29/Кт 105.36 на сумму (-4 147,10) -корректировка сальдо по сч. 105.36 (зачет оплаты за выполненные работы), в 2021г обнаружена ошибка, допущенная в 2019г, после сверки с ФКР (строка 080)
ИТОГО строка 080=(4 469,56);
 
-счет Дт 304.86/Кт 209.34 на сумму (-415 914,83), Дт 205.31/Кт 304.86 на сумму (28 677,22) - исправление ошибок прошлых лет/перенос оплаты по счетам по кассовым поступлениям (корректировка Дт и Кт задолженности сч.205.31, 209.34)
ИТОГО строка 250 = (-415 914,83);

- счет Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (41 950,33) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г
-счет Дт 206.34/Кт 304.86; Дт 304.86/Кт 209.34 на сумму (34 968,20) - восстановлена кредиторская задолженность по акту сверки (КОМПАНИЯ ЦЕНТРОГАЗ ООО)
ИТОГО строка 260=(76 918,53);

-счет Дт 304.86/Кт 210.Р2, Дт 210.Р2/ Кт 304.86 - на сумму (-13 333,33) - корректировка входящего сальдо по акту МОСЭНЕРГОСБЫТ АО (2020г.) исправление пересортицы по аналитике расчетов (КПС) на 01.01.2021 (стр.282)
Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 210.11/Кт 304.86 на сумму (-759 128,45) исправительный с/фактура (ФКР МОСКВЫ)
ИТОГО строка 280 = (-772 461,78);

-счет Дт 304.96/Кт 302.34 на сумму (4 147,10) - корректировка начисленного в 2019 г акта Мосводоканал АО (вода для полива) с КФО4 на КФО2),
-счет Дт 401.29/Кт 302.26, Дт 401.29/Кт 302.25 -на сумму (-98 000,00)- корректировка сальдо за 2019 год на основании акта сверки с ООО ССК (не правильный договор),
-счет Дт 304.86/Кт 302.34 - на сумму (397 059,26) - корректировка входящего сальдо;
- Дт 401.29/Кт 302.25 на сумму (157 851,44) - корректировка сальдо за 2019 год на основании акта сверки с ООО ССК, ЧЕЛОБИТЬЕВО-1 ТСЖ  (не правильный договор)
Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 302.21 на сумму (15 847,67) - корректировка начисленного акта за февраль 2020 г между КФО 2 и КФО 4 (МЕГАФОН ПАО);
Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (28 640,33) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.
 ИТОГО строка 410= (505 545,80);

-счет Дт 401.18/Кт 303.03 на сумму 1 114,00 - корректировка сальдо по сч.303.03 по результатам НД по налогу на прибыль за 2020г, акты сверки с бюджетом;
-счет Дт 401.18/Кт 303.04 на сумму (-802 414,44) - НДС (аннулирование ошибочной внесенной счет-фактуры в книгу продаж),
-счет Дт 304.86/303.01 на сумму (13 310,00) -  корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.
ИТОГО строка 420= (-787 990,44);

-счет Дт 304.86/Кт 210.Р2; Дт 210.Р2/ Кт 304.86 - на сумму (-13 333,33) - корректировка входящего сальдо по акту МОСЭНЕРГОСБЫТ АО 28.02.2020, исправление пересортицы по аналитике расчетов (КПС) на 01.01.2021 (стр.434)
ИТОГО стр.430=(-13 333,33);

- счет Дт 209.34/Кт 304.86; Дт 304.86/209.41на сумму (436,72)- корректировка поступлений 2020 года ГРУППА ВЕРНО ООО (не верно выбрана организация)
-счет Дт 304.86/Кт 209.34 на сумму (415 745,19), Дт 205.31/Кт 304.86 на сумму (-621 544,84) - исправление ошибок прошлых лет/перенос оплаты по счетам по кассовым поступлениям (корректировка Дт и Кт задолженности сч.205.31, 209.34)
ИТОГО строка 470= (-205 362,93).

КФО 4: 

- счет Дт 303.02/Кт 304.86 на сумму (92 877,87) - исправление ошибок прошлых лет - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.
ИТОГО строка 260=92 877,87

-счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (91 736,87) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.
- счет Дт 401.28/Кт 302.21 на сумму (-15 847,67) - корректировка начисленного акта за февраль 2020 г между КФО 2 и КФО 4 (МЕГАФОН ПАО)
-счет Дт 401.28/Кт 302.23 на сумму (23 066,56) - корректировка/уменьшение сальдо 302.23 (э/э за ноябрь 2020 года Мосэнергосбыт АО)
- Дт 401.29/Кт 302.25 на сумму (-59 851,44) - корректировка сальдо за 2019 год на основании акта сверки с ООО ССК, ЧЕЛОБИТЬЕВО-1 ТСЖ  (не правильный договор)
-счет Дт 304.96/Кт 302.34 на сумму (-4 147,10) - корректировка начисленного 30.11.2019 г акта Мосводоканал АО (вода для полива) с КФО4 на КФО2)
ИТОГО строка 410=(34 957,22)

-счет Дт 304.86/Кт 303.01 на сумму (1 141,00) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.
-счет Дт 401.28/Кт 303.05, Дт 304.86/Кт 303.05 на сумму (4 601 568,91) - корректировка сальдо по сч.303.05 по результатам расчета транспортного налога за 2020г, сверка с бюджетом и суммы неиспользованного остатка госзадания для возврата в бюджет
-счет Дт 401.28/Кт 303.12 на сумму (-2 981 558,00), исправление ошибок прошлых лет, некорректно начислен в 2020 году налог на имущество за 4 кв 2019 года
Итого строка 420= (1 621 526,91)

КФО 5:
-счет Дт 401.28/Кт 303.12 на сумму (2 211 250,00 )корректировка сальдо по сч.303.12 по результатам НД по налогу на имущество за 2020г, сверка с бюджетом (строка 420)
-счет Дт 304.86/Кт 303.05 на сумму (-398 645,12) корректировка сальдо по сч.303.05  в сумме неиспользованного объема финансового обеспечения обязательств целевых расходов текущего характера, не подлежащих подтверждению потребности (строка 420)
-счет Дт 304.86/Кт 303.05 на сумму (-2 211 250,00) корректировка сальдо по сч.303.05  в сумме неиспользованного объема финансового обеспечения обязательств целевых расходов текущего характера, не подлежащих подтверждению потребности (строка 420)
ИТОГО строка 420=(-398 645,12)

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО);                                                                                                             2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящиеяся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели
	
1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО) отсутствует.  2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящиеяся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели отсутствуют.	

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" в ф.0503773
	
Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" в ф.0503773 отсутствует.	

Информация, раскрывающая причины неисполнения  расходных и денежных обязательств по показателям ф.0503775  (в разрезе КВФО) с кодами причин неисполнения"99" Раздела 1, "75" Раздела 2 и "03" Раздела 3 (иные причины)
	
Работы и услуги, по документам, поступившим в декабре будут плачены в 2022г	

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, а также информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях, на лицевых счетах в финансовом органе и в кассе учреждения (на основании ф.0503779) (в разрезе КВФО)
	
Счета в кредитных организациях отсутствуют	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям  на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503790) 
	
вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства в учреждении не производилось	

Характеристика вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так же  по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"
	
вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства в учреждении не производилось	

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств 
	
Обязательства оплачены	

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20%  голосующих акций (долей, паев, вкладов),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723)
	
Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20%  голосующих акций (долей, паев, вкладов),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723) отсутствует.	

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
Эквивалентов денежных средств учреждение не имеет	

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов;- сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)  
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации;- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации
	
"Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации;- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации отсутствует."	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 
	
Имущество, полученное в пользование (2 земельных участка по условной стоимости 1 руб. по договорам безвозмездного пользования, 3 нежилых помещений по условной стоимости 1 руб. Ведется работа по оформлению документов для постановки нежилых помещений на балансовый учет).	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"
	
"На счете 02.3 получено от Департамента информационных технология на ответственне хранение МФУ лазерный, от жилищника северный на ответственное хранение в отдел благоустройсива болгарку
"	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"
	
на забалансовом счете 03 числятся: 54 шт -  карты для заправки топливом, 26 шт -  трудовые книжки и вкладыши, карты на сплав снега - 20 шт, Транспортные карты "Тройка"-3шт.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"
	
По забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность" показатели отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"
	
Показатели по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"
	
Показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"
	
Показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"
	
Показатели по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"
	
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных на общую сумму 3 417 278,20 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"
	
Получены три банковские гарантии на общую сумм 48 808 823,15 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"
	
Показатели по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"
	
Показатели по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения"
	
Показатели по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"
	
Показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"
	
Средства дополнительного бюджетного финансирования18 505 593,46
КЭСО: 152.02; 18 505 593,46
Средства от приносящей доход деятельности    362 066 090,16
КЭСО: 000.00;10 226 706,20
КЭСО: 131.02;13 497 017,84
КЭСО: 131.05;216 454 875,38
КЭСО: 131.06;88 831 766,33
КЭСО: 131.08;9 257 624,59
КЭСО: 141.01;145 946,97
КЭСО: 141.02;460 533,09
КЭСО: 152.03;   23 106 364,74
КЭСО: 510;85 255,02
Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений27 442,12
КЭСО: 000.00;27 442,12
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания477 352 212,44
КЭСО: 131.01;476 710 932,54
КЭСО: 510;641 279,90	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"
	
18.01       961 558 510,06
Средства дополнительного бюджетного финансирования144 578 009,07
5            144 578 009,07
Средства от приносящей доход деятельности       350 184 525,65
2350 184 525,65
Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений211 780,24
3211 780,24
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания466 584 195,10
4466 584 195,10	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"
	
Списание задолженности невостребованной кредиторами по решению инвентаризационной комиссии 01.02.2021 на сумму 844 960,00 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"
	
на забалансовом счете 21 числятся основные средства в эксплуатации (стоимостью до 10 000,00 руб.) в сумме 64 917 692,09 руб (оборудование на 310 930,71 руб.; инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 4 891 406,94 руб.; прочие основные средства 59 715 354,44 руб.)	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"
	
Показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"
	
Показатели по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 " Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление"
	
Показатели по забалансовому счету 24 " Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"
	
Показатели по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" 
	
Показатели по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" 
	
на забалансовом счете 27 числятся материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (спецодежда) в сумме 1 322 878,50 руб	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц"
	
Показатели по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"
	
Показатели по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии"
	
Показатели по забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии"
	
Показатели по забалансовому счету 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях"
	
Показатели по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда"
	
Показатели по забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда" отсутствуют.	

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ 
	
Информация представлена в 
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040150000  ""Расходы будущих периодов"	

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171
	
Информация представлена в 
приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040110171  ""Доходы от переоценки активов и обязательств"", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110173
	
Информация представлена в  приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040110173  «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»	

Информация по счету бюджетного учета 040110176
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110176  "Доходы от оценки активов и обязательств", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110180
	
Информация представлена в  приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110180 "Прочие доходы", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110190
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)"	

Информация по счету бухгалтерского учета  040120273
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040120273 «Чрезвычайные расходы по  операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»	

Информация о незавершённых расчетах по временному привлечению денежных средств  (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)
	
Незавершённые расчеты по временному привлечению денежных средств  (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на 01.01.2022г отсутствуют	

1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:-  характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации;2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период:                                                                                                                         - с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности;                                                                                                                                             - характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации
	
"1. Отсутствует информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации;
2. Отсутствует информация отсутствует о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации."""""""	

Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости                      
	
Нематериальных активов на балансе нет	

Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату;- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода;                                             - дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения
	
Нематериальных активов на балансе нет	

Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая                                                                                                                                                                 суммы начисленной амортизации в течении отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
Нематериальных активов на балансе нет	

Дополнительная информация по нематериальным активам:-  балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода
	
Нематериальных активов на балансе нет	

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)
	
Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет) отсутствует.	

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода
	
Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода отсутствует.	

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы"
	
Денежные документы отсутствуют	

Информация  о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок)
	
Информация  о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок) отсутствует.	

Информация о доходах от подарков, пожертвований, других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)
	
Информация о доходах от подарков, пожертвований, других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ) отсутствует.	

Информация о суммах:- дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям;- изменений доходов будущих периодов по видам доходов;- обязательств по авансовым поступлениям
	
Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в 
приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"	

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций:- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
	
Отсутствует информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций:- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)"	

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))
	
Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций)) отсутствует.	

Сведения об операциях по каждой связанной стороне:- описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны;- виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции
	
"Отсутствуют сведения об операциях по каждой связанной стороне:- описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны;- виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции"	

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
	
"Отсутствуют сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам"	

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах":                                                                                                           - краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования;                                                                                                                             - указание на признаки неопределенности  в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера;- сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)                                                        
	
В соответствии с пунктом 2.5. "Резервы" учетной политики, с требованиями ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности», федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. Резерв на оплату отпусков 13 622 804,76 руб.- сроки использования 2022год; резервы по претензиям, искам на сумму 3 499 975,83 руб. -сроки использования 2022год.	

Информация по каждому виду резерва в соответствии с  СГС Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": - сумма на начало и конец отчетного периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)
	
Резерв на оплату отпусков на н.г.=14 352 996,75, на к.г.= 13 622 804,76 руб.; резервы по претензиям, искам на сумму на н.г.= 0,00, на к.г.= 3 499 975,83 руб.	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения непроизведенных активов на начало и на конец периода
	
Непроизводственные активы - земельный участок, 1-я Северная линия, вл. 1, стр. 15 (7 747 кв. м.), балансовая стоимость 55 697 288,91 руб.	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объекта
	
Поступлений непроизведенных активов: 02.08.2021 принят к учету земельный участоок 7 747 кв. м (1-я Северная линия, вл. 1, стр. 15) в постоянное бессрочное пользование по кадастровой стимости. С балансовой стоимостью 55 697 288,91	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией
	
Поступлений непроизведенных активов: 02.08.2021 принят к учету земельный участоок 7 747 кв. м (1-я Северная линия, вл. 1, стр. 15) в постоянное бессрочное пользование по кадастровой стимости. С балансовой стоимостью 55 697 288,91	

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных активов:- суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов непроизведенных активов на отчетную дату;- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту;- прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов
	
"Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных активов: - увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов непроизведенных активов на отчетную дату нет;    - пересчета бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту не производилось;   - прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов- в результате переоценки кадастровой стоимости земли согласно положениям УП (п. 2.1.3.3). в размере 1 154 457,94	

Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;                                                                                                               - сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода;- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода                                                                                             
	
Непроизведенные активы на начало и на конец периода отсутствует	

Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах
	
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах отсутствует	

Информация о земельных участках, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль
	
Ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль по семи земельным участкам о договорам безвозмездного пользования	

 Информация об объектах учета выплат персоналу: - о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода;- о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу
	
Текущая задолженность по выплатам персоналу заработной платы на начало отчетного периода отсутствует, на конец отчетного периода 428 747,29 руб.	

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу  в структуре оснований:                                                                                                                 - признание объектов учета отложенных выплат персоналу;                                                     - признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва;                                                                                                                            - корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва 
	
Корректировок резервов в части избыточно начисленных сумм резервов не производилось	

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период
	
Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период отсутствует.	

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях отсутствует.	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений
	
Распоряжение Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы "Об утверждении Перечня видов особо ценного движимого имущества и Порядка утверждения и ведения пречней видов особо ценного движимого имущества государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы и о признании утратившим силу распоряжения префектуры от 17 иля 2019г. №01-18-277" №01-18-248 от 26 апреля 2021г.	

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760):                                                                                                                                                          - о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения;                                                                      - об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств;- об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; - о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)
	
Активы, обязательства, финансовый результат	

Информация  о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)":                                                                                                                                                                                                                      - о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;                                                                                                       - прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
	
Информация  о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760): Величина стоимости прав пользования активами по договорам безвозмездного пользования по дате подписания договора аренды (безвозмездного пользования) по справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования) с приложением расчетов;Величина стоимости нефинансовых активов в случаях: - выявления объектов, созданных в рамках проведения ремонтных работ, соответствующих критериям признания объектами основных средств, если по данным сметных, первичных документов на проведение ремонтных работ не представляется возможным определить стоимость таких активов по факту приемки работ / выявления актива по справедливой стоимости выявленных активов с приложением расчетов;- поступления нефинансового актива в качестве возмещения виновными лицами ущерба, причиненного в результате хищений, недостач, порчи при поступлении актива по справедливой стоимости выявленных активов с приложением расчетов;- выявленных по результатам инвентаризации излишков объектов основных средствпо результатам инвентаризации по справедливой стоимости выявленных активов с приложением расчетов;Величина ущерба, нанесенного виновными лицами, в виде недостач, хищений, порчи нефинансовых активов Учрежденияпо дате выявления ущерба по величине ущерба, подлежащего возмещению виновным лицом.Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время ежемесячно на последнее число месяца, расчет резерва по отпускам.Расходы по приобретенным Учреждением коммунальным и прочим услугам, по которым исполнителями (подрядчиками) на отчетную дату до сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности не представлены первичные учетные документы на дату поступления документации в Учреждение.	

Информация  о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде:                                                                                                                                                                                               - обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств;                                                                                                                                                                                     - порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики;                                                                                                                                                                             - раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики
	
Информация  о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде отсутствует.	

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности 
	
Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности отсутствует.	

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств
	
Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств отсутствует.	

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
	
Отстутствует информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты"	

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату 
	
Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату отсутствует.	

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
Объекта бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, нет.	

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
	
Мероприятия внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля не проводились	

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)
	
Инвентаризация имущества и обязательств учреждения в целях составления годовой бухгалтерский отчетности, приказ №333 от 01.12.2021г. Также произведена сверка расчетов по платежам в бюджеты с налоговым органом по состоянию на 01.01.2022 года. По результатам сверки расчетов задолженность отсутствует.	

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
	
Мероприятия внешнего государственного (муниципального) финансового контроля не проводились	

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период
	
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период отсутствуют.	

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности  (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)
	
Факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности  (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим) не было.	

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности 
	
Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности отсутствует.	

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской  отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской  отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности отсутствует.	

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности 
	
Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности отсутствует.	

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации,  дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей
	
Информация о чистых активах отсутствует.	

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода 
	
Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода отсутствует.	

1. Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита) 
	
Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита) отсутствует.	

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
Изменений оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений не было.	

Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений.
	
Изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений отсутствуют.	

Пояснения  причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным.
	
Причины, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным отсутствуют.	

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности
	
События после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности отсутствуют.	

Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих (свидетельствующих) на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)
	
События после отчетной даты отсутствуют.	

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской  отчетности
	
События после отчетной даты отсутствуют.	

Описание  события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской  отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом  не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности . 
	
События после отчетной даты отсутствуют.	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности  формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)
	
Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность" функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"	

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: - краткое описание условных обязательств и активов;  - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы
	
Отсутствуют данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: - краткое описание условных обязательств и активов;  - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы	

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда:- способ определения процента исполнения обязательств;- за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ,  величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ;- величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате  (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности
	
Договора долгосрочного строительного подряда отсутствуют.	

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации  
	
Иные договора долгосрочного строительного подряда отсутствуют.	

Информация в отношении каждого концессионного соглашения:- наименование конценцессионера, срок действия и реквизиты концессионного соглашения, описание деятельности, предусмотренные концессионным соглашением;- описание изменений существенных условий, произошедших в отчетном периоде
	
Концессионные соглашения отсутствуют.	

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе:- состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; - фактическую величину инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения
	
Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода отсутствует.	

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по:- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта;- возмещению недополученного дохода концессионера
	
Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода отсутствует.	

Информация о доходах концедента:- величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде;- величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде
	
Информация о доходах концедента отсутствует.	

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию, в том числе: - состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
	
Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию отсутствует.	

Информация по заимствованиям:- величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода;- величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода;- величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований
	
Информация по заимствованиям:- величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода;- величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода;- величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований, отсутствует.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы
	
Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы отсутствует.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации;- об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату
	
Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации отсутствует;- об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов отсутствует;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату отсутствует.	

Информация по каждой группе финансовых активов:- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений;- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений
	
Информация по каждой группе финансовых активов:- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений отсутствует;- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений отсутствует.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью
	
Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью отсутствует	

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи: - о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; - о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы;- о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий
	
Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи отсутствует.	

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 "Доходы" и 200 "Расходы" классификации операций сектора государственного управления
	
Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)	

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств:- сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов;- сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде
	
Отсутствует дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств:- сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов;- сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде	

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений:- используемые методы определения сроков полезного использования;                                                         - используемые методы начисления амортизации
	
Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений отсутствует.	

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышения арендных платежей, в том числе цены выкупа;- основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;- любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования
	
-Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:
- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышения арендных платежей, в том числе цены выкупа;
- основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;
- любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода
	
Отсутствует дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода	

Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива
	
изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива не производилось.	

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях:- цель совместно осуществляемых операций;- величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода;- величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях
	
Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях:- цель совместно осуществляемых операций;- величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода;- величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, отсутствует.	

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества:- цель совместной деятельности;- величина вклада (имущества) в совместную деятельность;- величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период;- стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества
	
Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества отсутствует.	

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел отсутствует.	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	91 736,87	0	91 736,87	119.302.13.007 расчеты с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	квр-счета_4_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	91 736,87	0	91 736,87	119.302.13.007 расчеты с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	228 152 143,48	0	228 152 143,48	150.303.05.001 остатки субсидий подлежащих направлению на исполнение принятых обязательств в целях достижения значений результатов целевой субсидии текущего характера (капитального характера), потребность которого необходимо подтвердить	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	127 517 586,23	0	127 517 586,23	150.303.05.001 остатки субсидий подлежащих направлению на исполнение принятых обязательств в целях достижения значений результатов целевой субсидии текущего характера (капитального характера), потребность которого необходимо подтвердить	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	37 057 805,07	0	37 057 805,07	150.303.05.001 остатки субсидий подлежащих направлению на исполнение принятых обязательств в целях достижения значений результатов целевой субсидии текущего характера (капитального характера), потребность которого необходимо подтвердить	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	15 274 389,82	0	15 274 389,82	150.303.05.001 остатки субсидий подлежащих направлению на исполнение принятых обязательств в целях достижения значений результатов целевой субсидии текущего характера (капитального характера), потребность которого необходимо подтвердить	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	827 500,00	0	827 500,00	150.303.05.001 остатки субсидий подлежащих направлению на исполнение принятых обязательств в целях достижения значений результатов целевой субсидии текущего характера (капитального характера), потребность которого необходимо подтвердить	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	ФК-1-44(1)_769	т1 гр2,9 = 0	В Сведениях ф. 0503769 по КВД 5 остатки по счет 30305 (кроме остатков по счету %610 5 303 05 001) требуют пояснения	244 273,54	0	244 273,54	150.303.05.001 остатки субсидий подлежащих направлению на исполнение принятых обязательств в целях достижения значений результатов целевой субсидии текущего характера (капитального характера), потребность которого необходимо подтвердить	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	271 086 894,00	0	271 086 894,00	Отражение некассовых операций по транзитному счету поставщикам услуг МОЭК, МВК напрямую поступают через МФЦ района РСО; комиссия банка; зачет оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома, удержания из з/п	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	465 535,34	0	465 535,34	некассовые операции-зачет встречного однородного требования по уплате неустоек (взаимозачет пеней  ГРУППА ВЕРНО ООО,ЕВРОСТРОЙ ООО, АГАТЕРА ООО) (удержания из з/п КФО4)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(1)_737_1	т1 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	25 892 521,18	0	25 892 521,18	(150) Иные доходы - доходы от предоставления городских льгот ГКУ "ГЦЖС", перечисляемые в ПАО МОЭК (ГВС, ТЭ)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	4 879,10	0	4 879,10	Некассовые операции-возмещение затрат за трудовые книжки (удержания из зп КФО4)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	1 051 573,51	0	1 051 573,51	Некассовые операции - зачет оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту в счет стоимости «возвратного» металлолома (ФКР МОСКВЫ)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	142 885 591,10	0	142 885 591,10	Общая сумма по некассовым операциям по расходам (ВР244)(средства распределяемые в ПАО МОЭК, МВК, поступающие на тр/счет (ХВС, ГВС), выпадающие доходы ГЦЖС, комиссия банка, взаимозачет с ЕЭТП	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	153 181 134,57	0	153 181 134,57	Общая сумма по некассовым операциям по расходам (ВР247)(средства распределяемые в ПАО МОЭК, поступающие на тр/счет (ТЭ)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	146 740,00	0	146 740,00	Некассовые операции - Взаимозачет с ЕЭТП АО (302.26/210,05)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	-468 512,24	0	-468 512,24	некассовые операции-зачет встречного однородного требования по уплате неустоек (пеней, штрафов) за нарушение условий договора, возмещение затрат за трудовые книжки (удержания из з/п КФО4)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	В4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-45 568 515,71	0	-45 568 515,71	Отражение в Плане ФХД выплат по налогу на добавленную стоимость и авансов по налогу на прибыль	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	2 976,90	0	2 976,90	некассовые операции -возмещение затрат за трудовые книжки (удержания из з/п КФО2)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(2)_737_1	т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	465 535,34	0	465 535,34	некассовые операции-зачет встречного однородного требования по уплате неустоек (взаимозачет пеней  ГРУППА ВЕРНО ООО,ЕВРОСТРОЙ ООО, АГАТЕРА ООО) (удержания из з/п КФО4)	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	ФК-1-66(3)_737_1	т3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	468 512,24	0	468 512,24	некассовые операции-зачет встречного однородного требования по уплате неустоек (пеней, штрафов) за нарушение условий договора, возмещение затрат за трудовые книжки (удержания из з/п КФО4)	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2	т2 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	247	0	***	закупка ээнергетических ресурсов, ТЭ и Э/Э	
 0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	2	т2 гр1,1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	21012001	0	***	Сумма НДС, принятого к зачету по расходам	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	В13-769К_2	т2 гр11 > 0	Требует пояснения! Гр.11 равна «0» при условии, что Гр.2 = Гр.9, а Гр.3 = 0 и Гр. 10 =0	0,00	0	0,00	Корректировка входящего сальдо по сч.302.25 через исправление ошибок прошлых лет в декабре 2021г (401.29/302.25)	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	1 184 549,67	0	1 184 549,67	119.302.13.007+410.303.05001 расчеты с сотрудниками, расчеты с ДГИ от продажи машиномест	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	13 117 109,54	0	13 117 109,54	410.303.05001, расчеты с ДГИ от продажи машиномест	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	1 052 916,33	0	1 052 916,33	Вх. Сальдо по сч 119.302.13.007+410.303.05001 оплата Кт задолженности по расчетам с сотрудниками, расчеты с ДГИ от продажи машиномест	
 0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	квр-счета_2_поясн	т2+т1 = 0 по гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	требуется пояснение	12 985 476,20	0	12 985 476,20	Исх. сальдо 303.05.410 задолженность по расчетам с ДГИ от продажи машиномест	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	92 877,87	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	92 877,87	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 303	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6 767,81	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	6 767,81	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 303.02/Кт 304.86 на сумму (86 110,06) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	86 110,06	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	86 110,06	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 303.02/Кт 304.86 на сумму (86 110,06) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	112 269,70	-112 269,70	Выделены вх.остатки с КВР244 на КВР247 206.23	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	112 269,70	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	112 269,70	Выделены вх.остатки с КВР244 на КВР247 206.23	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	92 877,87	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	92 877,87	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 303	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	5 133 640,84	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	5 098 683,62	34 957,22	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 302	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 983 203,36	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 361 676,45	1 621 526,91	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 303	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	5 887,81	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	5 887,81	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (5 887,81), Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (85 849,06) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	880,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	880,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.86/Кт 303.01 на сумму (1 141,00) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	446 421,49	-446 421,49	Выделены вх.остатки с КВР244 на КВР247 302.23	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	446 421,49	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	446 421,49	Выделены вх.остатки с КВР244 на КВР247 302.23	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	85 849,06	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	85 849,06	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (5 887,81), Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (85 849,06) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	261,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	261,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.86/Кт 303.01 на сумму (1 141,00) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	15 847,67	-15 847,67	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 302.21 на сумму (15 847,67) - корректировка начисленного акта за февраль 2020 г между КФО 2 и КФО 4 (МЕГАФОН ПАО)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 920 624,88	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 980 476,32	-59 851,44	Исправление ошибок прошлых лет - Дт 401.29/Кт 302.25 - корректировка сальдо за 2019 год на основании акта сверки с ООО ССК, ЧЕЛОБИТЬЕВО-1 ТСЖ  (не правильный договор)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 409 093,53	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 134 138,85	274 954,68	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.86/Кт 302.26 - корректировка начисленного 30.04.2020 акта ООО МПК в части КПС (Разработка проектно-сметной документации на благоустройство образовательных учреждений)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	193 281,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	197 428,10	-4 147,10	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.96/Кт 302.34 на сумму (-4 147,10) - корректировка начисленного 30.11.2019 г акта Мосводоканал АО (вода для полива) с КФО4 на КФО2
	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	23 066,56	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	23 066,56	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 302.23 на сумму 23 066,56 - корректировка/уменьшение сальдо 302.23 (э/э за ноябрь 2020 года Мосэнергосбыт АО) 	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 585 263,71	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	319,80	4 584 943,91	Исправление ошибок прошлых лет -счет Дт 304.86/Кт 303.05   - корректировка суммы неиспользованного остатка госзадания для возврата в бюджет	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 981 183,00	-2 981 183,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 303.12 на сумму (-2 981 558,00) - некорректно начислен в 2020 году налог на имущество за 4 кв 2019 года	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	396 139,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	379 514,00	16 625,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 303.05 на сумму 16 625,00 - корректировка сальдо по сч.303.05 по результатам НД по транспортному налогу за 2020г, сверка с бюджетом 	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	274 954,68	-274 954,68	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.86/Кт 302.26 - корректировка начисленного 30.04.2020 акта ООО МПК в части КПС (Разработка проектно-сметной документации на благоустройство образовательных учреждений)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	91 736,87	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	91 736,87	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (5 887,81), Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (85 849,06) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	15 847,67	-15 847,67	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 302.21 на сумму (15 847,67) - корректировка начисленного акта за февраль 2020 г между КФО 2 и КФО 4 (МЕГАФОН ПАО)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	483 880,18	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	460 813,62	23 066,56	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 302.23 на сумму 23 066,56 - корректировка/уменьшение сальдо 302.23 (э/э за ноябрь 2020 года Мосэнергосбыт АО) 	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 925 649,26	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 985 500,70	-59 851,44	Исправление ошибок прошлых лет - Дт 401.29/Кт 302.25 - корректировка сальдо за 2019 год на основании акта сверки с ООО ССК, ЧЕЛОБИТЬЕВО-1 ТСЖ  (не правильный договор)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	193 281,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	197 428,10	-4 147,10	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.96/Кт 302.34 на сумму (-4 147,10) - корректировка начисленного 30.11.2019 г акта Мосводоканал АО (вода для полива) с КФО4 на КФО2
	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 141,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	1 141,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.86/Кт 303.01 на сумму (1 141,00) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 982 062,36	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	380 493,45	4 601 568,91	Исправление ошибок прошлых лет -счет Дт 304.86/Кт 303.05 на сумму  - корректировка суммы неиспользованного остатка госзадания для возврата в бюджет	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 981 183,00	-2 981 183,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 303.12 на сумму (-2 981 558,00) - некорректно начислен в 2020 году налог на имущество за 4 кв 2019 года	
МG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие  детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000	2 976,90	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000	0	2 976,90	Некассовые операции-возмещение затрат за трудовые книжки (удержания из зп КФО4)	
МG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие  детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000	465 535,34	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000	0	465 535,34	некассовые операции-зачет встречного однородного требования по уплате неустоек (взаимозачет пеней  ГРУППА ВЕРНО ООО,ЕВРОСТРОЙ ООО, АГАТЕРА ООО) (удержания из з/п КФО4)	
МG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие  детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000	0	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000	213 606,22	-213 606,22	Некассовые операции-зачет встречного однородного требования по уплате неустоек (пеней, штрафов) за нарушение условий договора (АГАТЕРА ООО)	
МG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие  детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000	0	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000	216 332,47	-216 332,47	Некассовые операции-зачет встречного однородного требования по уплате неустоек (пеней, штрафов) за нарушение условий договора (ЕВРОСТРОЙ ООО)	
МG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие  детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000	0	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000	35 596,65	-35 596,65	Некассовые операции-зачет встречного однородного требования по уплате неустоек (пеней, штрафов) за нарушение условий договора (ГРУППА ВЕРНО ООО, ЕВРОСТРОЙ ООО)	
МG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие  детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000, 01062х000, 01052х000, штрафные санкции и удержания из з/п)	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000	0	0503725G	Тип=Бюджетный,Код СБУ=530406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=230406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=430406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=630406000, Тип=Бюджетный,Код СБУ=730406000	2 976,90	-2 976,90	Некассовые операции-возмещение затрат за трудовые книжки (удержания из зп КФО4)	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	268 493 755,53	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	268 892 400,65	-398 645,12	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.86/Кт 303.05 - корректировка сальдо по сч.303.05  в сумме неиспользованного объема финансового обеспечения обязательств целевых расходов текущего характера, не подлежащих подтверждению потребности
	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	37 057 805,07	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	37 456 450,19	-398 645,12	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.86/Кт 303.05 - корректировка сальдо по сч.303.05  в сумме неиспользованного объема финансового обеспечения обязательств целевых расходов текущего характера, не подлежащих подтверждению потребности
	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	244 273,54	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	2 455 523,54	-2 211 250,00	Исправления ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 303.12 на сумму 2 211 250,00 корректировка сальдо по сч.303.12 по результатам НД по налогу на имущество за 2020г, сверка с бюджетом 	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	2 211 250,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	0	2 211 250,00	Исправления ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 303.12 на сумму 2 211 250,00 корректировка сальдо по сч.303.12 по результатам НД по налогу на имущество за 2020г, сверка с бюджетом 	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	266 282 505,53	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	268 892 400,65	-2 609 895,12	Исправление ошибок прошлых лет - -счет Дт 304.86/Кт 303.05 - корректировка сальдо по сч.303.05  в сумме неиспользованного объема финансового обеспечения обязательств целевых расходов текущего характера, не подлежащих подтверждению потребности	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	2 211 250,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	0	2 211 250,00	Исправления ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 303.12 на сумму 2 211 250,00 корректировка сальдо по сч.303.12 по результатам НД по налогу на имущество за 2020г, сверка с бюджетом 	
М15-723/769	-0503723G т1 гр4 стр4310 = 0503769G_D т3 гр7+0503769G_D т1 гр7+0503769G_D т2 гр7 Диапазон строк: not(dbo.ТИП_ОРГАНИЗАЦИИ($КОД_ОРГАНИЗАЦИИ$) in ('БУ','АУ','ОГВ') and $ППП_ОРГАНИЗАЦИИ$='783')	Требуется пояснение: стр.4310 ф.723 не равна оборотам по сч.221005000 ф.769_2	0503723G	Тип=Бюджетный	4 902 074,97	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 048 814,97	-146 740,00	Некассовые операции - Взаимозачет с ЕЭТП АО (302.26/210,05)	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	32 536 113,44	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	32 497 896,21	38 217,23	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 205	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	131 231,49	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	96 263,29	34 968,20	Исправление ошибок прошлых лет: счет Дт 206.34/Кт 304.86; Дт 304.86/Кт 209.34 - Восстановлена дебиторская задолженность по акту сверки (КОМПАНИЯ ЦЕНТРОГАЗ ООО)
	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 866 819,16	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 320 951,22	-454 132,06	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 209	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	795 249,28	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 567 711,06	-772 461,78	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 210	
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г		0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	71 950,33	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	30 000,00	41 950,33	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (13 310,00) , Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (41 950,33) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	41 950,33	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	41 950,33	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (13 310,00) , Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (41 950,33) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	30 509 134,29	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	30 470 917,06	38 217,23	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 205	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 866 027,11	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 320 159,17	-454 132,06	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 209	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	759 128,45	-759 128,45	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 210.11/Кт 304.86 на сумму (-759 128,45) исправительный с/фактура (ФКР МОСКВЫ)	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	34 968,20	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	34 968,20	Исправление ошибок прошлых лет: счет Дт 206.34/Кт 304.86; Дт 304.86/Кт 209.34 - Восстановлена дебиторская задолженность по акту сверки (КОМПАНИЯ ЦЕНТРОГАЗ ООО)
	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 333,33	-13 333,33	Исправление ошибок прошлых лет-счет Дт 304.86/Кт 210.Р2; Дт 210.Р2/ Кт 304.86 -корректировка входящего сальдо по акту МОСЭНЕРГОСБЫТ АО 28.02.2020 -Исправление пересортицы по аналитике расчетов на 01.01.2021	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 936,49	-9 936,49	Выделены вх.остатки с КВР244 на КВР247 206.23	
ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 2020г+0503769G_D т2 гр9 2020г+0503769G_D т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 936,49	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	9 936,49	Выделены вх.остатки с КВР244 на КВР247 206.23	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	30 509 134,29	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	30 470 917,06	38 217,23	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 205	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	95 945,00	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	60 976,80	34 968,20	Исправление ошибок прошлых лет: счет Дт 206.34/Кт 304.86; Дт 304.86/Кт 209.34 - Восстановлена дебиторская задолженность по акту сверки (КОМПАНИЯ ЦЕНТРОГАЗ ООО)
	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 866 027,11	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 320 159,17	-454 132,06	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 209	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	676 549,28	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 435 677,73	-759 128,45	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 210.11/Кт 304.86 на сумму (-759 128,45) исправительный с/фактура (ФКР МОСКВЫ)	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 333,33	-13 333,33	Исправление ошибок прошлых лет-счет Дт 304.86/Кт 210.Р2; Дт 210.Р2/ Кт 304.86 -корректировка входящего сальдо по акту МОСЭНЕРГОСБЫТ АО 28.02.2020 -Исправление пересортицы по аналитике расчетов на 01.01.2021	
ФК-3-1_769-3	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	41 950,33	0503769G_D	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	41 950,33	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (13 310,00) , Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (41 950,33) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 214 205,57	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 835 750,41	-621 544,84	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 205	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	417 410,68	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 228,77	416 181,91	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 209	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 333,33	-13 333,33	Исправление ошибок прошлых лет-счет Дт 304.86/Кт 210.Р2; Дт 210.Р2/ Кт 304.86 -корректировка входящего сальдо по акту МОСЭНЕРГОСБЫТ АО 28.02.2020 -Исправление пересортицы по аналитике расчетов на 01.01.2021	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	168 272 412,38	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	167 766 866,58	505 545,80	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 302	
Л-1-1	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г		0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	6 844 470,91	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	7 632 461,35	-787 990,44	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 303	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	28 640,33	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	28 640,33	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (13 310,00) , Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (41 950,33) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 310,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	13 310,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (13 310,00) , Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (41 950,33) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 214 205,57	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 835 750,41	-621 544,84	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 205	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	416 181,91	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	436,72	415 745,19	Исправление ошибок прошлых лет - счет 304.86/209.34, Дт 205.31/Кт 304.86 - перенос оплаты по счетам по кассовым поступлениям (корректировка Дт и Кт задолженности сч.205.31, 209.34)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 228,77	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	792,05	436,72	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 209.34/Кт 304.86; Дт 304.86/209.41- корректировка поступлений 2020 года ГРУППА ВЕРНО ООО	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	652 792,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	651 678,00	1 114,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.18/Кт 303.03 на сумму 1 114,00 - корректировка сальдо по сч.303.03 по результатам НД по налогу на прибыль за 2020г, акты сверки с бюджетом; 401.18/Кт 303.04 на сумму (-4 964,31) - НДС (аннулирование ошибочной внесенной счет-фактуры в книгу продаж) 
	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 919 330,91	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 721 745,35	-802 414,44	Исправление ошибок прошлых лет-счет Дт 401.18/Кт 303.04 - на сумму (-43 285,99), Дт 304.86/Кт 303.04 на сумму (-759 128,45) - корректировка расчетов по НДС по актам сверки	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 333,33	-13 333,33	Исправление ошибок прошлых лет-счет Дт 304.86/Кт 210.Р2; Дт 210.Р2/ Кт 304.86 -корректировка входящего сальдо по акту МОСЭНЕРГОСБЫТ АО 28.02.2020 -Исправление пересортицы по аналитике расчетов на 01.01.2021	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	26 880 457,42	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	26 483 398,16	397 059,26	исправление ошибок прошлых лет - счёт Дт 304.86/Кт 302.34	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	15 847,67	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	15 847,67	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 302.21 на сумму (15 847,67) - корректировка начисленного акта за февраль 2020 г между КФО 2 и КФО 4 (МЕГАФОН ПАО)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	35 097 256,61	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	97 702 186,11	-62 604 929,50	Выделены вх.остатки с КВР244 на КВР247 302.23	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	39 084 945,46	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	38 927 094,02	157 851,44	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 302.25 (98 000,00+59 851,44)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 413 624,83	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 511 624,83	-98 000,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.29/Кт 302.26; Дт 401.29/Кт 302.25 - корректировка сальдо за 2019 год на основании акта сверки с ООО ССК  (не правильный договор)	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	849 374,97	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	845 227,87	4 147,10	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 304.96/Кт 302.34 на сумму (-4 147,10) - корректировка начисленного 30.11.2019 г акта Мосводоканал АО (вода для полива) с КФО4 на КФО2
	
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 2020г+0503769G_K т2 гр9 2020г+0503769G_K т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	62 604 929,50	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	62 604 929,50	Выделены вх.остатки с КВР244 на КВР247 302.23	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 214 205,57	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	9 835 750,41	-621 544,84	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 205	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	416 181,91	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	436,72	415 745,19	Исправление ошибок прошлых лет - счет 304.86/209.34, Дт 205.31/Кт 304.86 - перенос оплаты по счетам по кассовым поступлениям (корректировка Дт и Кт задолженности сч.205.31, 209.34)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	1 228,77	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	792,05	436,72	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 209.34/Кт 304.86; Дт 304.86/209.41- корректировка поступлений 2020 года ГРУППА ВЕРНО ООО	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 333,33	-13 333,33	Исправление ошибок прошлых лет-счет Дт 304.86/Кт 210.Р2; Дт 210.Р2/ Кт 304.86 -корректировка входящего сальдо по акту МОСЭНЕРГОСБЫТ АО 28.02.2020 -Исправление пересортицы по аналитике расчетов на 01.01.2021	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	28 640,33	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	28 640,33	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (13 310,00) , Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (41 950,33) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	15 847,67	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	15 847,67	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.28/Кт 302.21 на сумму (15 847,67) - корректировка начисленного акта за февраль 2020 г между КФО 2 и КФО 4 (МЕГАФОН ПАО)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	39 195 231,05	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	39 037 379,61	157 851,44	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 302.25 (98 000,00+59 851,44)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 543 674,83	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	3 641 674,83	-98 000,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.29/Кт 302.26; Дт 401.29/Кт 302.25 - корректировка сальдо за 2019 год на основании акта сверки с ООО ССК  (не правильный договор)	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	27 729 832,39	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	27 328 626,03	401 206,36	Исправление ошибок прошлых лет - общая сумма по счету 302.34	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	13 310,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	0	13 310,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 302.13/Кт 304.86 на сумму (13 310,00) , Дт 304.86/Кт 302.13 на сумму (41 950,33) - корректировка расчетов с сотрудниками по оплате пособий 2020г.	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	652 792,00	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	651 678,00	1 114,00	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 401.18/Кт 303.03 на сумму 1 114,00 - корректировка сальдо по сч.303.03 по результатам НД по налогу на прибыль за 2020г, акты сверки с бюджетом; 401.18/Кт 303.04 на сумму (-4 964,31) - НДС (аннулирование ошибочной внесенной счет-фактуры в книгу продаж) 
	
ФК-3-1_769-4	0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текeщий год)  Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	4 919 330,91	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	5 721 745,35	-802 414,44	Исправление ошибок прошлых лет-счет Дт 401.18/Кт 303.04 - на сумму (-43 285,99), Дт 304.86/Кт 303.04 на сумму (-759 128,45) - корректировка расчетов по НДС по актам сверки	
М23-738/769	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т2 гр9-0503769G_K т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненных принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР <> показателю суммы по соответствующим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	122 259,00	-122 259,00	начисленный транспортный налог за 4 квартал 2021 года (оплата в 2022 году)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	209 105 969,97	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	217 712 308,12	-8 606 338,15	исправление ошибок прошлых лет: счет Дт 401.18/Кт 101.37, Дт 101.38/Кт 401.18  - Технологическое перемещение  ОС (деревья, кустарники)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	324 577 101,05	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	315 970 762,90	8 606 338,15	исправление ошибок прошлых лет: счет Дт 401.18/Кт 101.37, Дт 101.38/Кт 401.18  - Технологическое перемещение  ОС (деревья, кустарники)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	176 816 472,46	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	185 274 937,76	-8 458 465,30	исправление ошибок прошлых лет: счет Дт 401.18/Кт 104.38, Дт 104.37/Кт 401.18 - Технологическое перемещение  ОС (деревья, кустарники)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	126 483 591,65	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	118 025 126,35	8 458 465,30	исправление ошибок прошлых лет: счет Дт 401.18/Кт 104.38, Дт 104.37/Кт 401.18 - Технологическое перемещение  ОС (деревья, кустарники)	
П1-768	0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	18 351 687,79	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	18 347 218,23	4 469,56	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 105.36/Кт 304.96 на сумму 4 469,56 -корректировка сальдо по сч. 105.36 (зачет оплаты за выполненные работы), в 2021г обнаружена ошибка, допущенная в 2019г, после сверки с ФКР 	
П30-768	0503768G т1 гр4 стр740 = 0503768G т1 гр11 стр410 -1г	Требуется пояснение: Показатели по строке на начало года <> Показателям за предыдущий отчетный год по ф.0503768.	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	18 351 687,79	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	18 347 218,23	4 469,56	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 105.36/Кт 304.96 на сумму 4 469,56 -корректировка сальдо по сч. 105.36 (зачет оплаты за выполненные работы), в 2021г обнаружена ошибка, допущенная в 2019г, после сверки с ФКР 	
Л-31	0503768G т1 гр4 стр740 = 0503768G т1 гр11 стр410 -1г	показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	0503768G	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	18 351 687,79	0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,Наименование=собственные доходы учреждения	18 347 218,23	4 469,56	Исправление ошибок прошлых лет - счет Дт 105.36/Кт 304.96 на сумму 4 469,56 -корректировка сальдо по сч. 105.36 (зачет оплаты за выполненные работы), в 2021г обнаружена ошибка, допущенная в 2019г, после сверки с ФКР 	
М47-768с	0503721G т1 гр4 стр252 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.2.1	Требуется пояснение: показатель ф.0503721 по КОСГУ 272 <> значению Таблицы  "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503721G	Тип=Бюджетный	682 501,81	0503768_Расшифровка	Код ВФО=5,субсидии на иные цели	473 181,46	209 320,35	Произведены корректирующие бухгалтерские записи в части возмещения целевых расходов (272)	
М48-768с	0503721G т1 гр5 стр252 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.2.1	Требуется пояснение: показатель ф.0503721 по КОСГУ 272 <> значению Таблицы  "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503721G	Тип=Бюджетный	78 073 640,07	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	78 282 960,42	-209 320,35	Произведены корректирующие бухгалтерские записи в части возмещения целевых расходов (272)	

Руководитель		Симон Василий Вячеславович	
 	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Руководитель планово-	 	Зезелев Павел Иванович	
экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Главный		Исаева Наталья Николаевна	
бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)